一、基本情况
1.职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
2.机构情况：属于独立编制、独立核算的事业机构；经费来源为差额预算拨款。
3.人员情况及增减变动原因：单位定编人数为56人。其中：专业技术人员52人，工勤人员4人。
2015年度在职职工49人，比2014年41人增加8人。变动原因是2015年事业单位公开招聘7人、调入3人、退休1人、过世1人。
退休职工19人，比2014年18人，增加了1人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
二、预算执行情况分析
1、收入支出结构分析
各项收入占总收入比重
2015年总收入16,984,464.3元，其中：财政补助收入7,420,784.73元（其中正常经费1,275,504.99元，离退休1,005,515.73元，公积金214,371.00元，事业单位医疗补助157,792.11元,公务员医疗补助71,006.50元, 工伤生育大病医疗保险17,320.90元,抚恤金53,580.00元，基本公共卫生服务经费13,100.00元,中医药事业发展专项经费750,000.00元，公立医院综合改革取消药品零差价补助862,593.50元，中医医院迁建项目资金3，000，000.00元）。医疗业务收入8,704,230.28元，其他收入859,449.29元。财政补助收入占总收入的43.69％，医疗业务收入占总收入的51.25％，其他收入占总收入的5.06％。
各项支出占总支出比重
2015年总支出15,003,913.98元，其中:医疗业务成本10,308,107.63元，管理费用1,689,854.84元,其他支出5,951.51元。医疗业务成本占总支出的68.7%，管理费用占支出的11.26%，迁建项目支出占总支出的19.99%，其他支出占总支出的0.05%。
2、收入支出与上年度对比分析
2015年总收入16,984,464.30元，比上年9,532,297.70元增加7,452,166.60元，增加78.18％。其中：财政补助收入7,420,784.73元，比上年1,793,459.86元,增加5,627,324.87元元，增加了313.77％；医疗业务收入8,704,230.28元，比上年7,040,767.56元,增加1,663,462.72元，增加了23.63％ ,其他收入859,449.29元,比上年698,070.28元,增加161,379.01元,增加了23.12%。
主要收入项目占收入比重：财政补助收入占总收入的43.69％，医疗业务收入占总收入的51.25％，其他收入占总收入的7.32％。
2015年总支出15,003,913.98元(其中:医疗业务成本10,308,107.63元,管理费用1,689,854.84元,其他支出5,951.51元,迁建项目支出3,000,000.00元),比上年8,909,444.00元,增加7,219,589.16元，增加81.03％。
主要支出项目占支出比重：医疗业务成本占总支出的68.70%，管理费用占支出的11.26%，迁建项目支出占总支出的19.99%,其他支出占总支出的0.05%。
收入支出增减变动原因分析
1、收入增加的原因：⑴、因蒙自市的医疗事业飞速发展,医院加大宣传力度,改变医疗环境,提高医疗服务质量、增强医技力量、积极组织创收,(2)、2015年7月搬迁新医院，改善医院就医环境，（3）、得到了上级部门的大力支持,财政补助收入增加。
2、支出增加的原因：因医疗业务收入的增加,药品支出相应增加，人员工资的增加，新医院搬迁，各种开支增加。医院应严格控制支出,节约开支,压缩办公经费,减少不必要的开支。
3、年末收支结余情况分析
2015年收支结余1,980,550.32元,比上年622,853.70增加1,357,696.62元，增加217.98%。已转入事业基金1,188,330.19元，职工福利基金792,220.13元。
4、资产负债情况分析
资产负债率为32.86％。总资产61,429,166.88元比上年43,934,998.41元,增加17,494,168.47元,增加39.82%。主要原因是启动医院搬迁建设项目,支付在建工程款。总负债22,026,899.26元,比上年11,175,939.10元增加10,850,960.16元,增加97.92%。主要是因为医院实行药品托管,药品商存入托管质量保证金5,000,000.00元及建筑工程款12,350,155.00元。
三、项目支出情况。
2015年中医医院迁建项目资金经费支出375万，与上年1658万对比减少1283万，主要是迁建项目接近尾声，项目竣工待决算。主要用于迁建项目附属工程建设及项目后期配套设施建设。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年蒙自市中医医院一般公共预算财政拨款支出367万，占本年支出总额1500万的25%，与上年一般公共预算拨款支出179万对比，增长了188万，增长率为105%，主要2015年人员经费进行调整。
五、2015年蒙自市中医医院无“三公”经费支出情况。
2015年我单位严格按照财政部门要求开展部门决算工作，报表报送内容齐全、编报规范、内容完整、准确。一般预算财政拨款收入与国库核对一致，填报说明及分析报告全面，并按要求提供相关纸表报表。
蒙自市中医医院
2016年1月10日
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财政拨款收入支出决算总表 |
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收入决算表 |
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收入支出决算总表 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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支出决算表 |
